2025年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2025/1/3	2.311	2.311	2025/1/10	2.267	2.267
2025/1/17	2.287	2.287	2025/1/24	2.305	2.305
2025/1/27	2.308	2.308	2025/2/7	2.355	2.355
2025/2/14	2.463	2.463	2025/2/21	2.569	2.569
2025/2/28	2.425	2.425	2025/3/7	2.520	2.520
2025/3/14	2.529	2.529	2025/3/21	2.475	2.475
2025/3/28	2.478	2.478	2025/4/3	2.512	2.512
2025/4/11	2.443	2.443	2025/4/18	2.459	2.459
2025/4/25	2.415	2.415	2025/4/30	2.408	2.408
2025/5/9	2.458	2.458	2025/5/16	2.466	2.466
2025/5/23	2.485	2.485	2025/5/30	2.503	2.503
2025/6/6	2.485	2.485	2025/6/13	2.496	2.496
2025/6/20	2.462	2.462	2025/6/27	2.505	2.505
2025/6/30	2.498	2.498	2025/7/4	2.510	2.510
2025/7/11	2.572	2.572	2025/7/18	2.644	2.644
2025/7/25	2.708	2.708	2025/7/31	2.705	2.705
2025/8/1	2.696	2.696

2024年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2024/1/5	1.84	1.84	2024/1/12	1.834	1.834
2024/1/19	1.812	1.812	2024/1/26	1.909	1.909
2024/2/2	1.914	1.914	2024/2/8	1.945	1.945
2024/2/23	2.039	2.039	2024/3/1	1.979	1.979
2024/3/8	2.019	2.019	2024/3/15	1.943	1.943
2024/3/22	1.962	1.962	2024/3/29	1.994	1.994
2024/4/3	2	2	2024/4/12	2.03	2.03
2024/4/19	2.072	2.072	2024/4/26	2.058	2.058
2024/4/30	2.046	2.046	2024/5/10	2.099	2.099
2024/5/17	2.102	2.102	2024/5/24	2.116	2.116
2024/5/31	2.15	2.15	2024/6/7	2.21	2.21
2024/6/14	2.201	2.201	2024/6/21	2.2	2.2
2024/6/28	2.246	2.246	2024/7/5	2.284	2.284
2024/7/12	2.289	2.289	2024/7/19	2.266	2.266
2024/7/26	2.205	2.205	2024/8/2	2.206	2.206
2024/8/9	2.140	2.140	2024/8/16	2.173	2.173
2024/8/23	2.177	2.177	2024/8/30	2.147	2.147
2024/9/6	2.141	2.141	2024/9/13	2.102	2.102
2024/9/20	2.113	2.113	2024/9/27	2.203	2.203
2024/9/30	2.331	2.331	2024/10/11	2.371	2.371
2024/10/18	2.355	2.355	2024/10/25	2.317	2.317
2024/11/1	2.294	2.294	2024/11/8	2.344	2.344
2024/11/15	2.276	2.276	2024/11/22	2.246	2.246
2024/11/29	2.263	2.263	2024/12/6	2.332	2.332
2024/12/13	2.329	2.329	2024/12/20	2.368	2.368
2024/12/27	2.402	2.402	2024/12/31	2.393	2.393

2023年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2023-01-06	1.523	1.523	2023-01-13	1.564	1.564
2023-01-20	1.622	1.622	2023-02-03	1.601	1.601
2023-02-10	1.592	1.592	2023-02-17	1.607	1.607
2023-02-24	1.630	1.630	2023-02-28	1.639	1.639
2023-03-03	1.719	1.719	2023-03-10	1.697	1.697
2023-03-17	1.755	1.755	2023-03-24	1.684	1.684
2023-03-31	1.691	1.691	2023-04-07	1.729	1.729
2023-04-14	1.764	1.764	2023-04-21	1.786	1.786
2023-04-28	1.824	1.824	2023-05-05	1.863	1.863
2023-05-12	1.831	1.831	2023-05-19	1.835	1.835
2023-05-26	1.771	1.771	2023-06-02	1.775	1.775
2023/6/9	1.822	1.822	2023/6/16	1.791	1.791
2023/6/21	1.758	1.758	2023/6/30	1.772	1.772
2023/7/7	1.763	1.763	2023/7/14	1.796	1.796
2023/7/21	1.807	1.807	2023/7/28	1.812	1.812
2023/8/4	1.808	1.808	2023/8/11	1.808	1.808
2023/8/18	1.786	1.786	2023/8/25	1.772	1.772
2023/9/1	1.786	1.786	2023/9/8	1.802	1.802
2023/9/15	1.856	1.856	2023/9/22	1.867	1.867
2023/9/28	1.831	1.831	2023/10/13	1.808	1.808
2023/10/20	1.775	1.775	2023/10/27	1.734	1.734
2023/11/3	1.738	1.738	2023/11/10	1.722	1.722
2023/11/17	1.733	1.733	2023/11/24	1.741	1.741
2023/12/1	1.746	1.746	2023/12/8	1.742	1.742
2023/12/15	1.735	1.735	2023/12/22	1.736	1.736
2023/12/29	1.807	1.807

2022年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2022-01-07	1.310	1.310	2022-01-14	1.336	1.336
2022-01-21	1.368	1.368	2022-01-28	1.323	1.323
2022-02-11	1.419	1.419	2022-02-18	1.418	1.418
2022-02-25	1.367	1.367	2022-03-04	1.387	1.387
2022-03-11	1.333	1.333	2022-03-18	1.342	1.342
2022-03-25	1.367	1.367	2022-03-31	1.398	1.398
2022-04-01	1.407	1.407	2022-04-08	1.427	1.427
2022-04-15	1.433	1.433	2022-04-22	1.401	1.401
2022-04-29	1.405	1.405	2022-05-06	1.375	1.375
2022-05-13	1.384	1.384	2022-05-20	1.403	1.403
2022-05-27	1.434	1.434	2022-05-31	1.414	1.414
2022-06-02	1.411	1.411	2022-06-10	1.435	1.435
2022-06-17	1.384	1.384	2022-06-24	1.372	1.372
2022-06-30	1.375	1.375	2022-07-01	1.382	1.382
2022-07-08	1.387	1.387	2022-07-15	1.387	1.387
2022-07-22	1.387	1.387	2022-07-29	1.375	1.375
2022-08-05	1.369	1.369	2022-08-12	1.412	1.412
2022-08-19	1.455	1.455	2022-08-26	1.487	1.487
2022-08-31	1.46	1.46	2022-09-02	1.461	1.461
2022-09-09	1.513	1.513	2022-09-16	1.475	1.475
2022-09-23	1.508	1.508	2022-09-30	1.464	1.464
2022-10-14	1.505	1.505	2022-10-21	1.487	1.487
2022-10-28	1.439	1.439	2022-11-04	1.449	1.449
2022-11-11	1.45	1.45	2022-11-18	1.448	1.448
2022-11-25	1.521	1.521	2022-11-30	1.556	1.556
2022-12-02	1.513	1.513	2022-12-09	1.516	1.516
2022-12-16	1.506	1.506	2022-12-23	1.509	1.509
2022-12-30	1.494	1.494

 

2021年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2021-01-08	1.324	1.324	2021-01-15	1.335	1.335
2021-01-22	1.326	1.326	2021-01-29	1.291	1.291
2021-02-05	1.286	1.286	2021-02-10	1.287	1.287
2021-02-19	1.385	1.385	2021-02-26	1.351	1.351
2021-03-05	1.391	1.391	2021-03-12	1.394	1.394
2021-03-19	1.378	1.378	2021-03-26	1.373	1.373
2021-03-31	1.392	1.392	2021-04-02	1.396	1.396
2021-04-09	1.376	1.376	2021-04-16	1.374	1.374
2021-04-23	1.372	1.372	2021-04-30	1.36	1.36
2021-05-07	1.403	1.403	2021-05-14	1.354	1.354
2021-05-21	1.335	1.335	2021-05-28	1.322	1.322
2021-06-04	1.312	1.312	2021-06-11	1.328	1.328
2021-06-18	1.277	1.277	2021-06-25	1.405	1.405
2021-06-30	1.378	1.378	2021-07-02	1.364	1.364
2021-07-09	1.347	1.347	2012-07-16	1.389	1.389
2021-07-23	1.42	1.42	2021-07-30	1.415	1.415
2021-08-06	1.385	1.385	2021-08-13	1.454	1.454
2021-08-20	1.373	1.373	2021-08-27	1.418	1.418
2021-09-03	1.448	1.448	2021-09-10	1.510	1.510
2021-09-17	1.443	1.443	2021-09-24	1.405	1.405
2021-09-30	1.397	1.397	2021-10-08	1.386	1.386
2021-10-15	1.378	1.378	2021-10-22	1.369	1.369
2021-10-29	1.32	1.32	2021-11-05	1.257	1.257
2021-11-12	1.26	1.26	2021-11-19	1.26	1.26
2021-11-26	1.256	1.256	2021-12-03	1.282	1.282
2021-12-10	1.279	1.279	2021-12-17	1.295	1.295
2021-12-24	1.285	1.285	2021-12-31	1.278	1.278

                                                                            2020年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2020-01-03	1.224	1.224	2020-01-10	1.211	1.211
2020-01-17	1.188	1.188	2020-01-23	1.152	1.152
2020-01-31	1.146	1.146	2020-02-07	1.144	1.144
2020-02-14	1.169	1.169	2020-02-21	1.193	1.193
2020-02-28	1.170	1.170	2020-03-06	1.198	1.198
2020-03-13	1.158	1.158	2020-03-20	1.138	1.138
2020-03-27	1.138	1.138	2020-04-03	1.137	1.137
2020-04-10	1.137	1.137	2020-04-17	1.141	1.141
2020-04-24	1.133	1.133	2020-04-30	1.139	1.139
2020-05-08	1.135	1.135	2020-05-15	1.125	1.125
2020-05-22	1.111	1.111	2020-05-29	1.111	1.111
2020-06-05	1.118	1.118	2020-06-12	1.110	1.110
2020-06-19	1.127	1.127	2020-06-24	1.140	1.140
2020-07-03	1.202	1.202	2020-07-10	1.261	1.261
2020-07-17	1.211	1.211	2020-07-24	1.219	1.219
2020-07-31	1.249	1.249	2020-08-07	1.256	1.256
2020-08-14	1.261	1.261	2020-08-21	1.266	1.266
2020-08-28	1.274	1.274	2020-09-04	1.258	1.258
2020-09-11	1.253	1.253	2020-09-18	1.306	1.306
2020-09-25	1.239	1.239	2020-10-09	1.255	1.255
2020-10-16	1.289	1.289	2020-10-23	1.273	1.273
2020-10-30	1.259	1.259	2020-11-06	1.307	1.307
2020-11-13	1.312	1.312	2020-11-20	1.351	1.351
2020-11-27	1.373	1.373	2020-12-04	1.354	1.354
2020-12-11	1.304	1.304	2020-12-18	1.317	1.317
2020-12-25	1.297	1.297	2020-12-31	1.303	1.303

2019年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2019-01-04	1.048	1.048	2019-01-11	1.065	1.065
2019-01-18	1.065	1.065	2019-01-25	1.070	1.070
2019-02-01	1.077	1.077	2019-02-15	1.079	1.079
2019-02-22	1.114	1.114	2019-03-01	1.162	1.162
2019-03-08	1.130	1.130	2019-03-15	1.146	1.146
2019-03-22	1.174	1.174	2019-03-29	1.178	1.178
2019-04-04	1.241	1.241	2019-04-12	1.235	1.235
2019-04-19	1.251	1.251	2019-04-26	1.211	1.211
2019-04-30	1.220	1.220	2019-05-10	1.180	1.180
2019-05-17	1.171	1.171	2019-05-24	1.164	1.164
2019-05-31	1.167	1.167	2019-06-06	1.158	1.158
2019-06-14	1.159	1.159	2019-06-21	1.175	1.175
2019-06-28	1.170	1.170	2019-07-05	1.178	1.178
2019-07-12	1.161	1.161	2019-07-19	1.158	1.158
2019-07-26	1.171	1.171	2019-08-02	1.164	1.164
2019-08-09	1.144	1.144	2019-08-16	1.144	1.144
2019-08-23	1.148	1.148	2019-08-30	1.142	1.142
2019-09-06	1.159	1.159	2019-09-12	1.164	1.164
2019-09-20	1.153	1.153	2019-09-27	1.138	1.138
2019-10-11	1.150	1.150	2019-10-18	1.146	1.146
2019-10-25	1.147	1.147	2019-11-01	1.147	1.147
2019-11-08	1.151	1.151	2019-11-15	1.132	1.132
2019-11-22	1.145	1.145	2019-11-29	1.150	1.150
2019-12-06	1.153	1.153	2019-12-13	1.171	1.171
2019-12-20	1.182	1.182	2019-12-27	1.186	1.186
2019-12-31	1.208	1.208

                                  2018年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2018-01-05	1.070	1.070	2018-01-12	1.085	1.085
2018-01-19	1.126	1.126	2018-01-26	1.164	1.164
2018-02-02	1.128	1.128	2018-02-09	1.102	1.102
2018-02-14	1.099	1.099	2018-02-23	1.102	1.102
2018-03-02	1.097	1.097	2018-03-09	1.094	1.094
2018-03-16	1.090	1.090	2018-03-23	1.080	1.080
2018-03-30	1.078	1.078	2018-04-04	1.074	1.074
2018-04-17	1.075	1.075	2018-04-20	1.069	1.069
2018-04-27	1.067	1.067	2018-05-04	1.081	1.081
2018-05-11	1.088	1.088	2018-05-18	1.095	1.095
2018-05-25	1.087	1.087	2018-06-01	1.087	1.087
2018-06-08	1.082	1.082	2018-06-15	1.075	1.075
2018-06-22	1.076	1.076	2018-06-29	1.074	1.074
2018-07-06	1.068	1.068	2018-07-13	1.070	1.070
2018-07-20	1.075	1.075	2018-07-27	1.080	1.080
2018-08-03	1.073	1.073	2018-08-10	1.074	1.074
2018-08-17	1.065	1.065	2018-08-24	1.062	1.062
2018-08-31	1.057	1.057	2018-09-07	1.054	1.054
2018-09-14	1.054	1.054	2018-09-21	1.064	1.064
2018-09-28	1.069	1.069	2018-10-12	1.044	1.044
2018-10-19	1.048	1.048	2018-10-26	1.048	1.048
2018-11-02	1.057	1.057	2018-11-09	1.046	1.046
2018-11-16	1.054	1.054	2018-11-23	1.046	1.046
2018-11-30	1.045	1.045	2018-12-07	1.045	1.045
2018-12-14	1.044	1.044	2018-12-21	1.041	1.041
2018-12-28	1.043	1.043

2017年君之健翱翔同泰1号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2017-01-04	1.000	1.000	2017-01-20	1.002	1.002
2017-01-26	1.002	1.002	2017-02-03	0.998	0.998
2017-02-10	1.002	1.002	2017-02-17	1.000	1.000
2017-02-24	1.004	1.004	2017-03-03	0.993	0.993
2017-03-10	0.994	0.994	2017-03-17	0.997	0.997
2017-03-24	1.016	1.016	2017-03-31	1.012	1.012
2017-04-07	1.031	1.031	2017-04-14	1.029	1.029
2017-04-21	1.021	1.021	2017-04-28	1.026	1.026
2017-05-05	1.021	1.021	2017-05-12	1.022	1.022
2017-05-19	1.022	1.022	2017-05-26	1.023	1.023
2017-06-02	1.021	1.021	2017-06-09	1.023	1.023
2017-06-16	1.016	1.016	2017-06-23	1.019	1.019
2017-06-30	1.026	1.026	2017-07-07	1.033	1.033
2017-07-14	1.049	1.049	2017-07-21	1.072	1.072
2017-07-28	1.063	1.063	2017-08-04	1.053	1.053
2017-08-11	1.035	1.035	2017-08-18	1.044	1.044
2017-08-25	1.053	1.053	2017-09-01	1.049	1.049
2017-09-08	1.045	1.045	2017-09-15	1.037	1.037
2017-09-22	1.038	1.038	2017-09-29	1.037	1.037
2017-10-13	1.048	1.048	2017-10-20	1.058	1.058
2017-10-27	1.063	1.063	2017-11-03	1.044	1.044
2017-11-10	1.058	1.058	2017-11-17	1.046	1.046
2017-11-24	1.060	1.060	2017-12-01	1.045	1.045
2017-12-08	1.040	1.040	2017-12-15	1.037	1.037
2017-12-22	1.046	1.046	2017-12-29	1.047	1.047
2018-01-05	1.070	1.070