2025年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2025/1/3	2.379	2.379	2025/1/10	2.334	2.334
2025/1/17	2.355	2.355	2025/1/24	2.374	2.374
2025/1/27	2.378	2.378	2025/2/7	2.426	2.426
2025/2/14	2.537	2.537	2025/2/21	2.647	2.647
2025/2/28	2.499	2.499	2025/3/7	2.597	2.597
2025/3/14	2.607	2.607	2025/3/21	2.552	2.552
2025/3/28	2.555	2.555	2025/4/3	2.590	2.590
2025/4/11	2.519	2.519	2025/4/18	2.536	2.536
2025/4/25	2.491	2.491	2025/4/30	2.484	2.484
2025/5/9	2.537	2.537	2025/5/16	2.545	2.545
2025/5/23	2.565	2.565	2025/5/30	2.583	2.583
2025/6/6	2.566	2.566	2025/6/13	2.577	2.577
2025/6/20	2.543	2.543	2025/6/27	2.587	2.587
2025/6/30	2.581	2.581	2025/7/4	2.592	2.592
2025/7/11	2.657	2.657	2025/7/18	2.732	2.732
2025/7/25	2.798	2.798	2025/7/31	2.796	2.796
2025/8/1	2.787	2.787

                            2024年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2024/1/5	1.882	1.882	2024/1/12	1.876	1.876
2024/1/19	1.853	1.853	2024/1/26	1.953	1.953
2024/2/2	1.959	1.959	2024/2/8	1.991	1.991
2024/2/23	2.087	2.087	2024/3/1	2.026	2.026
2024/3/8	2.067	2.067	2024/3/15	1.989	1.989
2024/3/22	2.009	2.009	2024/3/29	2.042	2.042
2024/4/3	2.048	2.048	2024/4/12	2.079	2.079
2024/4/19	2.123	2.123	2024/4/26	2.109	2.109
2024/4/30	2.097	2.097	2024/5/10	2.151	2.151
2024/5/17	2.154	2.154	2024/5/24	2.17	2.17
2024/5/31	2.204	2.204	2024/6/7	2.266	2.266
2024/6/14	2.257	2.257	2024/6/21	2.257	2.257
2024/6/28	2.305	2.305	2024/7/5	2.343	2.343
2024/7/12	2.349	2.349	2024/7/19	2.326	2.326
2024/7/26	2.263	2.263	2024/8/2	2.264	2.264
2024/8/9	2.198	2.198	2024/8/16	2.231	2.231
2024/8/23	2.236	2.236	2024/8/30	2.205	2.205
2024/9/6	2.199	2.199	2024/9/13	2.160	2.160
2024/9/20	2.172	2.172	2024/9/27	2.264	2.264
2024/9/30	2.395	2.395	2024/10/11	2.437	2.437
2024/10/18	2.421	2.421	2024/10/25	2.383	2.383
2024/11/1	2.358	2.358	2024/11/8	2.410	2.410
2024/11/15	2.341	2.341	2024/11/22	2.310	2.310
2024/11/29	2.328	2.328	2024/12/6	2.400	2.400
2024/12/13	2.397	2.397	2024/12/20	2.437	2.437
2024/12/27	2.472	2.472	2024/12/31	2.464	2.464

      

                                                                           2023年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2023-01-06	1.548	1.548	2023-01-13	1.59	1.59
2023-01-20	1.648	1.648	2023-02-03	1.628	1.628
2023-02-10	1.619	1.619	2023-02-17	1.634	1.634
2023-02-24	1.657	1.657	2023-02-28	1.667	1.667
2023-03-03	1.748	1.748	2023-03-10	1.726	1.726
2023-03-17	1.785	1.785	2023-03-24	1.714	1.714
2023-03-31	1.721	1.721	2023-04-07	1.760	1.760
2023-04-14	1.796	1.796	2023-04-21	1.818	1.818
2023-04-28	1.857	1.857	2023-05-05	1.897	1.897
2023-05-12	1.864	1.864	2023-05-19	1.869	1.869
2023-05-26	1.804	1.804	2023-06-02	1.808	1.808
2023/6/9	1.856	1.856	2023/6/16	1.825	1.825
2023/6/21	1.791	1.791	2023/6/30	1.806	1.806
2023/7/7	1.797	1.797	2023/7/14	1.831	1.831
2023/7/21	1.843	1.843	2023/7/28	1.848	1.848
2023/8/4	1.844	1.844	2023/8/11	1.844	1.844
2023/8/18	1.822	1.822	2023/8/25	1.808	1.808
2023/9/1	1.823	1.823	2023/9/8	1.839	1.839
2023/9/15	1.894	1.894	2023/9/22	1.906	1.906
2023/9/28	1.869	1.869	2023/10/13	1.847	1.847
2023/10/20	1.813	1.813	2023/10/27	1.771	1.771
2023/11/3	1.776	1.776	2023/11/10	1.76	1.76
2023/11/17	1.771	1.771	2023/11/24	1.78	1.78
2023/12/1	1.785	1.785	2023/12/8	1.781	1.781
2023/12/15	1.774	1.774	2023/12/22	1.776	1.776
2023/12/29	1.848	1.848

                        

                                        2022年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2022-01-07	1.323	1.323	2022-01-14	1.35	1.35
2022-01-21	1.383	1.383	2022-01-28	1.337	1.337
2022-02-11	1.435	1.435	2022-02-18	1.432	1.432
2022-02-25	1.381	1.381	2022-03-04	1.401	1.401
2022-03-11	1.347	1.347	2022-03-18	1.357	1.357
2022-03-25	1.382	1.382	2022-03-31	1.413	1.413
2022-04-01	1.423	1.423	2022-04-08	1.443	1.443
2022-04-15	1.449	1.449	2022-04-22	1.416	1.416
2022-04-29	1.421	1.421	2022-05-06	1.391	1.391
2022-05-13	1.4	1.4	2022-05-20	1.419	1.419
2022-05-27	1.451	1.451	2022-05-31	1.431	1.431
2022-06-02	1.428	1.428	2022-06-10	1.452	1.452
2022-06-17	1.402	1.402	2022-06-24	1.389	1.389
2022-06-30	1.393	1.393	2022-07-01	1.399	1.399
2022-07-08	1.405	1.405	2022-07-15	1.405	1.405
2022-07-22	1.405	1.405	2022-07-29	1.393	1.393
2022-08-05	1.387	1.387	2022-08-12	1.431	1.431
2022-08-19	1.474	1.474	2022-08-26	1.508	1.508
2022-08-31	1.48	1.48	2022-09-02	1.481	1.481
2022-09-09	1.534	1.534	2022-09-16	1.496	1.496
2022-09-23	1.529	1.529	2022-09-30	1.485	1.485
2022-10-14	1.527	1.527	2022-10-21	1.509	1.509
2022-10-28	1.46	1.46	2022-11-04	1.471	1.471
2022-11-11	1.472	1.472	2022-11-18	1.47	1.47
2022-11-25	1.545	1.545	2022-11-30	1.58	1.58
2022-12-02	1.536	1.536	2022-12-09	1.54	1.54
2022-12-16	1.53	1.53	2022-12-23	1.533	1.533
2022-12-30	1.517	1.517

      

                                                                        2021年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2021-01-08	1.328	1.328	2021-01-15	1.339	1.339
2021-01-22	1.330	1.330	2021-01-29	1.295	1.295
2021-02-05	1.291	1.291	2021-02-10	1.292	1.292
2021-02-19	1.390	1.390	2021-02-26	1.357	1.357
2021-03-05	1.396	1.396	2021-03-12	1.400	1.400
2021-03-19	1.384	1.384	2021-03-26	1.379	1.379
2021-03-31	1.398	1.398	2021-04-02	1.402	1.402
2021-04-09	1.383	1.383	2021-04-16	1.381	1.381
2021-04-23	1.379	1.379	2021-04-30	1.367	1.367
2021-05-07	1.41	1.41	2021-05-14	1.362	1.362
2021-05-21	1.343	1.343	2021-05-28	1.329	1.329
2021-06-04	1.32	1.32	2021-06-11	1.336	1.336
2021-06-18	1.285	1.285	2021-06-25	1.414	1.414
2021-06-30	1.387	1.387	2021-07-02	1.373	1.373
2021-07-09	1.356	1.356	2021-07-16	1.398	1.398
2021-07-23	1.43	1.43	2021-07-30	1.425	1.425
2021-08-06	1.394	1.394	2021-08-13	1.465	1.465
2021-08-20	1.384	1.384	2021-08-27	1.428	1.428
2021-09-03	1.459	1.459	2021-09-10	1.521	1.521
2021-09-17	1.454	1.454	2021-09-24	1.416	1.416
2021-09-30	1.409	1.409	2021-10-08	1.398	1.398
2021-10-15	1.390	1.390	2021-10-22	1.381	1.381
2021-10-29	1.332	1.332	2021-11-05	1.268	1.268
2021-11-12	1.272	1.272	2021-11-19	1.272	1.272
2021-11-26	1.268	1.268	2021-12-03	1.294	1.294
2021-12-10	1.292	1.292	2021-12-17	1.308	1.308
2021-12-24	1.298	1.298	2021-12-31	1.291	1.291

                                                                         2020年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2020-01-03	1.220	1.220	2020-01-10	1.207	1.207
2020-01-17	1.185	1.185	2020-01-23	1.149	1.149
2020-01-31	1.144	1.144	2020-02-07	1.142	1.142
2020-02-14	1.166	1.166	2020-02-21	1.191	1.191
2020-02-28	1.168	1.168	2020-03-06	1.196	1.196
2020-03-13	1.156	1.156	2020-03-20	1.137	1.137
2020-03-27	1.137	1.137	2020-04-03	1.136	1.136
2020-04-10	1.136	1.136	2020-04-17	1.140	1.140
2020-04-24	1.132	1.132	2020-04-30	1.139	1.139
2020-05-08	1.135	1.135	2020-05-15	1.125	1.125
2020-05-22	1.111	1.111	2020-05-29	1.111	1.111
2020-06-05	1.118	1.118	2020-06-12	1.110	1.110
2020-06-19	1.128	1.128	2020-06-24	1.140	1.140
2020-07-03	1.203	1.203	2020-07-10	1.262	1.262
2020-07-17	1.212	1.212	2020-07-24	1.219	1.219
2020-07-31	1.250	1.250	2020-08-07	1.257	1.257
2020-08-14	1.263	1.263	2020-08-21	1.267	1.267
2020-08-28	1.276	1.276	2020-09-04	1.260	1.260
2020-09-11	1.255	1.255	2020-09-18	1.308	1.308
2020-09-25	1.242	1.242	2020-10-09	1.258	1.258
2020-10-16	1.292	1.292	2020-10-23	1.276	1.276
2020-10-30	1.262	1.262	2020-11-06	1.311	1.311
2020-11-13	1.314	1.314	2020-11-20	1.354	1.354
2020-11-27	1.376	1.376	2020-12-04	1.357	1.357
2020-12-11	1.308	1.308	2020-12-18	1.321	1.321
2020-12-25	1.301	1.301	2020-12-31	1.307	1.307

2019年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2019-01-04	1.038	1.038	2019-01-11	1.055	1.055
2019-01-18	1.055	1.055	2019-01-25	1.061	1.061
2019-02-01	1.067	1.067	2019-02-15	1.07	1.07
2019-02-22	1.104	1.104	2019-03-01	1.152	1.152
2019-03-08	1.120	1.120	2019-03-15	1.136	1.136
2019-03-22	1.164	1.164	2019-03-29	1.169	1.169
2019-04-04	1.231	1.231	2019-04-12	1.225	1.225
2019-04-19	1.241	1.241	2019-4-26	1.202	1.202
2019-04-30	1.211	1.211	2019-05-10	1.172	1.172
2019-05-17	1.163	1.163	2019-05-24	1.156	1.156
2019-05-31	1.159	1.159	2019-06-06	1.150	1.150
2019-06-14	1.151	1.151	2019-06-21	1.168	1.168
2019-06-28	1.163	1.163	2019-07-05	1.170	1.170
2019-07-12	1.154	1.154	2019-07-19	1.152	1.152
2019-07-26	1.164	1.164	2019-08-02	1.157	1.157
2019-08-09	1.138	1.138	2019-08-16	1.137	1.137
2019-08-23	1.142	1.142	2019-08-30	1.136	1.136
2019-09-06	1.153	1.153	2019-09-12	1.158	1.158
2019-09-20	1.147	1.147	2019-09-27	1.133	1.133
2019-10-11	1.145	1.145	2019-10-18	1.141	1.141
2019-10-25	1.142	1.142	2019-11-01	1.142	1.142
2019-11-08	1.147	1.147	2019-11-15	1.128	1.128
2019-11-22	1.141	1.141	2019-11-29	1.146	1.146
2019-12-06	1.149	1.149	2019-12-13	1.167	1.167
2019-12-20	1.178	1.178	2019-12-27	1.183	1.183
2019-12-31	1.205	1.205

2018年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2018-01-05	1.052	1.052	2018-01-12	1.067	1.067
2018-01-19	1.108	1.108	2018-01-26	1.146	1.146
2018-02-02	1.145	1.145	2018-02-09	1.084	1.084
2018-02-14	1.081	1.081	2018-02-23	1.085	1.085
2018-03-02	1.080	1.080	2018-03-09	1.077	1.077
2018-03-16	1.074	1.074	2018-03-23	1.064	1.064
2018-03-30	1.062	1.062	2018-04-04	1.058	1.058
2018-04-13	1.060	1.060	2018-04-20	1.054	1.054
2018-04-27	1.052	1.052	2018-05-04	1.066	1.066
2018-05-11	1.073	1.073	2018-05-18	1.080	1.080
2018-05-25	1.072	1.072	2018-06-01	1.072	1.072
2018-06-18	1.067	1.067	2018-06-15	1.061	1.061
2018-06-22	1.062	1.062	2018-06-29	1.060	1.060
2018-07-06	1.054	1.054	2018-07-13	1.057	1.057
2018-07-20	1.061	1.061	2018-07-27	1.067	1.067
2018-08-03	1.060	1.060	2018-08-10	1.061	1.061
2018-08-17	1.052	1.052	2018-08-24	1.050	1.050
2018-08-31	1.045	1.045	2018-09-07	1.042	1.042
2018-09-14	1.042	1.042	2018-09-21	1.052	1.052
2018-09-28	1.057	1.057	2018-10-12	1.032	1.032
2018-10-19	1.037	1.037	2018-10-26	1.037	1.037
2018-11-02	1.046	1.046	2018-11-09	1.035	1.035
2018-11-16	1.043	1.043	2018-11-23	1.035	1.035
2018-11-30	1.035	1.035	2018-12-07	1.035	1.035
2018-12-14	1.034	1.034	2018-12-25	1.031	1.031
2018-12-28	1.033	1.033

2017年君之健翱翔同泰2号私募证券投资基金净值表

日期	单位净值	累计单位净值	日期	单位净值	累计单位净值
2017-05-12	1.001	1.001	2017-05-19	1.001	1.001
2017-05-26	1.002	1.002	2017-06-02	1.000	1.000
2017-06-09	1.002	1.002	2017-06-16	0.995	0.995
2017-06-23	0.999	0.999	2017-06-30	1.006	1.006
2017-07-07	1.012	1.012	2017-07-14	1.029	1.029
2017-07-21	1.051	1.051	2017-07-28	1.042	1.042
2017-08-04	1.032	1.032	2017-08-11	1.015	1.015
2017-08-18	1.024	1.024	2017-08-25	1.033	1.033
2017-09-01	1.030	1.030	2017-09-08	1.026	1.026
2017-09-15	1.018	1.018	2017-09-22	1.018	1.018
2017-09-29	1.018	1.018	2017-10-13	1.029	1.029
2017-10-20	1.039	1.039	2017-10-27	1.044	1.044
2017-11-03	1.025	1.025	2017-11-10	1.040	1.040
2017-11-17	1.028	1.028	2017-11-24	1.041	1.041
2017-12-01	1.028	1.028	2017-12-08	1.023	1.023
2017-12-15	1.019	1.019	2017-12-22	1.028	1.028
2017-12-29	1.030	1.030	2018-01-05	1.052	1.052